China Universal Precious Metal Fd(LOF) A(164701)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.117 -0.020 -1.41%

19/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001HC4

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 211.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164701 持股

全面的主要持股資訊及匯添富黃金及貴金屬 (QDII-LOF-FOF) (164701) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富黃金及貴金屬 (QDII-LOF-FOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.940	8.940	0.000
其他	91.060	92.440	1.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.940	15.896

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安硕白银信托基金	US46428Q1094	16.34	26.52	-1.23%
SPDR® Gold MiniShares	-	15.00	-	-
Goldman Sachs Physical Gold ETF	-	13.37	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	12.96	49.00	+0.14%
SPDR金	US78463V1070	11.22	239.60	+0.14%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	10.29	24.78	+0.12%
abrdn Physical Silver Shares	US0032641088	4.68	27.79	-1.31%
iShares® Gold Trust Micro	-	4.32	-	-
GraniteShares Gold Trust	US38748G1013	4.27	25.63	+0.20%
ProShares Ultra Gold	-	0.00	-	-

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美國二號棉花	67.87	0.00	0.00%
美國大豆	960.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0363	0.0001	0.00%
美元/日元	157.25	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0015	+0.02%
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美元/新臺幣	32.703	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7716	+0.0022	+0.03%
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建設銀行	6.260	0.000	0.00%
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滙豐控股	74.90	+0.55	+0.74%
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長和	40.70	-0.15	-0.37%
香港交易所	299.40	+0.60	+0.20%