China Universal Precious Metal Fd(LOF) A(164701)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.097 -0.020 -1.88%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001HC4

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 211.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164701 持股

全面的主要持股資訊及匯添富黃金及貴金屬 (QDII-LOF-FOF) (164701) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富黃金及貴金屬 (QDII-LOF-FOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.940	8.940	0.000
其他	91.060	92.440	1.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	8.940	15.896

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安硕白银信托基金	US46428Q1094	16.34	27.81	+0.72%
SPDR® Gold MiniShares	-	15.00	-	-
Goldman Sachs Physical Gold ETF	-	13.37	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	12.96	48.46	-0.27%
SPDR金	US78463V1070	11.22	237.03	-0.25%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	10.29	24.51	-0.31%
abrdn Physical Silver Shares	US0032641088	4.68	29.14	+0.74%
iShares® Gold Trust Micro	-	4.32	-	-
GraniteShares Gold Trust	US38748G1013	4.27	25.33	-0.28%
ProShares Ultra Gold	-	0.00	-	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
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美元指數期貨	106.845	+0.466	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.22	+0.30%
WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
黃金	2,573.75	-12.75	-0.49%
銅	4.0775	-0.0055	-0.13%
天然氣	2.762	-0.221	-7.41%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.26	+0.81	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2660	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.624	+0.154	+0.47%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%