匯添富國際系列-匯添富港幣債券基金I(0P000150PE)

香港

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18/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

國際證券識別碼(ISIN): HK0000161338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150PE 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.700	0.380
債券	85.200	85.200	0.000
可換股債券	12.480	12.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.490	55.724
政府	30.700	37.156
現金	2.322	15.948

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5.46	-	-
Cathay Pacific Finance Iii Ltd Cb 2.75% S/A 05feb2026	-	4.36	-	-
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A 30nov2026	-	4.29	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2550486943	3.41	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.68%	XS1936139937	2.94	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	2.94	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6%	XS2001183321	2.93	-	-
Hong Kong Government Bond Programme Hkcpi0% S/A 19may2025	-	2.89	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	2.87	-	-
Hong Kong HKEFN 2.24 27-Aug-2029	HK0000212438	2.78	93.133	-0.02%

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香港恒生指數	16,224.14	-161.73	-0.99%
上證指數	3,065.26	-8.96	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	290.50	0.00	0.00%
日經225	37,090.50	-964.00	-2.53%
US 30	37,973.0	+197.6	+0.52%
US 500	4,965.5	-45.6	-0.91%
美元指數期貨	105.960	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	87.38	+0.27	+0.31%
WTI原油	83.25	+0.52	+0.63%
黃金	2,406.75	+8.75	+0.36%
銅	4.4930	+0.0565	+1.27%
天然氣	1.760	+0.003	+0.17%
美國二號棉花	78.60	+0.50	+0.64%
美國大豆	1,150.50	+15.50	+1.37%

歐元/美元	1.0655	+0.0012	+0.11%
美元/日元	154.65	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2370	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.536	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.8326	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05065	0.00000	0.00%

建設銀行	4.870	+0.010	+0.21%
友邦保險	47.20	-0.65	-1.36%
滙豐控股	61.85	-0.80	-1.28%
中國平安	31.15	-0.25	-0.80%
騰訊控股	303.80	-0.60	-0.20%
長和	35.85	+0.10	+0.28%
香港交易所	214.60	-4.00	-1.83%