匯添富國際系列-匯添富港幣債券基金I(0P000150PE)

香港

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9.634 -0.010 -0.15%

07/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

國際證券識別碼(ISIN): HK0000161338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150PE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	10.490	7.820
債券	91.820	91.820	0.000
可換股債券	5.500	5.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.418	63.447
政府	29.423	33.500
現金	2.676	24.024
衍生工具	2.479	35.789

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0%	XS2171663227	5.50	-	-
HKCG Finance Ltd HKCNGF 4.72 23-Sep-2039	HK0000331899	5.00	98.034	+0.11%
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74%	HK0000898822	4.92	-	-
Standard Chartered Bank 4.2%	XS2577888816	4.92	-	-
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9%	XS2026425947	4.88	-	-
Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027	HK0000345436	4.64	94.706	+0.01%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030	-	4.53	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02%	HK0000486388	4.35	-	-
Bank Of East Asia Ltd 5.875% S/A Perp	-	3.85	-	-
Hong Kong HKGB 1.68 21-Jan-2026	HK0000280708	3.84	98.025	+0.01%

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.30	-1.38	-0.36%
日經225	39,761.50	-209.00	-0.52%
US 30	42,560.1	-63.2	-0.15%
US 500	5,905.7	-11.6	-0.20%
美元指數期貨	108.895	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,678.22	+5.82	+0.22%
銅	4.2677	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.654	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.62	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.25	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3535	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2357	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.943	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7795	+0.0014	+0.02%
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建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%