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匯添富國際系列-匯添富港幣債券基金I(0P000150PE)

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18/07 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  香港
發行者:  China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa
國際證券識別碼(ISIN):  HK0000161338 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: N/A
匯添富國際系列-匯添富港幣債券基金I 9.609 +0.004 +0.04%

0P000150PE 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 4.640 4.720 0.080
債券 82.190 82.190 0.000
可換股債券 13.170 13.170 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 64.296 55.717
政府 26.269 39.526
現金 4.642 15.255

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 3

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% XS2550486943 4.88 - -
Link Cb Ltd Cb 4.5% Q - 4.29 - -
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.74% HK0000898822 4.19 - -
Standard Chartered Bank 4.2% XS2577888816 4.17 - -
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 3.6% XS2001183321 4.12 - -
China Overseas Finance (Cayman) VIII Ltd 2.9% XS2026425947 4.06 - -
Cimc Enric Hldgs Ltd Cb 0% A - 4.05 - -
  Hong Kong HKGB 1.25 29-Jun-2027 HK0000345436 3.91 94.591 -0.03%
Swire Pacific Mtn Financing Hk Ltd 2.68% Q 33feb2030 - 3.84 - -
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.02% HK0000486388 3.75 - -
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