匯添富國際系列-匯添富港幣債券基金I(0P000150PE)

香港

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08/06 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: China Universal Asset Management (Hong Kong) Compa

國際證券識別碼(ISIN): HK0000161338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150PE 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.520	8.930	0.410
債券	80.730	80.730	0.000
可換股債券	10.750	10.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.853	57.461
政府	17.837	34.801
現金	8.518	16.631

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Angang Steel Co Ltd 0	XS1769341071	6.48	-	-
Hong Kong Government Bond Programme Hkcpi0% S/A	-	6.41	-	-
Wharf Finance Ltd WHARFI 3.9 19-Jun-2024	HK0000203619	4.78	98.799	+0.01%
Henderson Land Mtn Limited 2.2%	HK0000579372	4.32	-	-
Hong Kong Government Bond Programme Hkcpi0% S/A	-	4.28	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0.36%	HK0000722121	4.18	-	-
Henderson Land Mtn Limited 1.25%	HK0000732369	3.72	-	-
Luye Pharma Group Ltd. 1.5	XS2019971279	3.42	-	-
Hong Kong Monetary Authority 0.55%	HK0000131018	3.24	-	-
NWD (MTN) Limited 5.9%	HK0000182102	3.12	-	-

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香港恒生指數	19,389.95	+90.77	+0.47%
上證指數	3,231.41	+17.82	+0.55%
新加坡MSCI 期貨	290.00	+1.10	+0.38%
日經225	32,265.17	+623.90	+1.97%
US 30	33,893.3	+59.7	+0.18%
US 500	4,307.3	+13.4	+0.31%
美元指數期貨	103.505	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	75.25	-0.71	-0.93%
WTI原油	70.62	-0.67	-0.94%
黃金	1,977.05	-1.55	-0.08%
銅	3.7810	-0.0140	-0.37%
天然氣	2.258	-0.094	-4.00%
美國二號棉花	84.09	-0.22	-0.26%
美國大豆	1,386.62	+23.62	+1.73%

歐元/美元	1.0750	-0.0034	-0.32%
美元/日元	139.30	+0.38	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.1414	+0.0222	+0.31%
英鎊/美元	1.2578	+0.0018	+0.15%
美元/新臺幣	30.719	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8391	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05627	-0.00010	-0.18%

建設銀行	5.140	0.000	0.00%
友邦保險	80.75	-0.55	-0.68%
滙豐控股	60.00	+0.05	+0.08%
中國平安	53.45	+0.05	+0.09%
騰訊控股	336.00	+1.20	+0.36%
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香港交易所	308.80	-0.20	-0.06%