China Universal Huitiantong MMkt E(511980)

上海

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20:00:00 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000029K8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511980 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	48.950	48.950
債券	1.270	1.270
其他	49.780	49.780

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	48.948	53.578
公司	1.275	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	41.98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.10	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	1.10	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	0.81	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE	-	0.68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0.64	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.43	-2.89	-0.79%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,534.3	-216.6	-0.49%
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美元指數期貨	106.607	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
黃金	2,574.50	+1.60	+0.06%
銅	4.0922	+0.0047	+0.11%
天然氣	2.793	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	66.91	-1.41	-2.06%
美國大豆	1,000.88	+13.88	+1.41%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.74	-1.51	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2637	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.514	-0.095	-0.29%
美元/港幣	7.7855	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05032	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%