China Universal HangSeng Idx(QDII-LOF)A(164705)

上海

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03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003CV1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 498.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164705 持股

全面的主要持股資訊及匯添富恒生指數分級(QDII) (164705) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富恒生指數分級(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.530	7.530	0.000
股票	93.160	93.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.802	10.393
市帳率	1.070	1.220
市銷率	1.264	1.015
市現率	7.117	6.096
股息收益率	4.506	3.644
5 年盈利增長	8.584	12.062

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.080	17.223
週期性消費	22.930	20.124
通訊服務	14.420	14.805
能源	6.920	8.314
科技	4.840	10.510
房地產	4.450	5.520
公用事業	3.420	3.608
工業	3.210	7.296
防禦型消費	2.340	6.054
醫療保健	2.110	4.985
基本材料	1.280	4.986

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
滙豐控股	GB0005405286	7.74	782.30	-0.14%
騰訊控股	KYG875721634	7.66	414.20	-0.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.75	82.60	+1.60%
美團-W	KYG596691041	5.58	153.70	+2.06%
建設銀行	CNE1000002H1	5.29	6.030	-0.17%
友邦保險	HK0000069689	5.08	55.50	+0.36%
中國移動	HK0941009539	4.02	75.85	+0.33%
工商銀行	CNE1000003G1	3.07	4.890	+0.82%
中國海洋石油	HK0883013259	2.96	19.02	+0.74%
中國銀行	CNE1000001Z5	2.73	3.930	+0.77%

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Consumer Industries	13.38B	-4.49	-14.30	12.79
China Universal Selective Mixed Sec	9.92B	9.64	-12.79	9.79
China Universal CSI 300 Dynamic Str	5.24B	12.33	-0.84	8.29
China Universal Blue Chip Equity Fu	4.62B	0.53	-11.52	10.59
China Universal Waiyan Gr Theme Eq	3.88B	16.57	-5.29	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%