China Universal Enhanced Bond Fund A(519078)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.141 +0.001 +0.11%

21/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519078 持股

全面的主要持股資訊及匯添富增強收益債券A (519078) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富增強收益債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.410	1.410
債券	18.600	18.600
可換股債券	11.580	11.580
其他	68.410	68.410

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	30.184	36.678
現金	1.409	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	4.28	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.96	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	3.48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	3.47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	3.42	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0.56	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	0.51	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.41	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.35	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.31	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.66	1.78	2.72
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.66	1.76	2.68
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.70	1.83	2.82
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.68	1.72	1.47
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.92	1.96	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.80	-0.45	-0.12%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	44,035.7	+547.9	+1.26%
US 500	6,056.0	+59.3	+0.99%
美元指數期貨	107.76	-1.44	-1.32%

倫敦布倫特原油	79.40	+0.05	+0.06%
WTI原油	75.08	-1.08	-1.42%
黃金	2,758.70	+10.00	+0.36%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.783	-0.165	-4.18%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0430	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.49	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2663	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2353	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.601	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7851	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.00710	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%