China Universal Double Income Enhance Bond Fund C(000692)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.784 +0.001 +0.06%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 汇添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000692 持股

全面的主要持股資訊及匯添富雙利債券C (000692) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富雙利債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.530	1.530
股票	14.780	14.780
債券	12.080	12.080
可換股債券	17.210	17.210
其他	54.400	54.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.953	16.900
市帳率	2.369	2.110
市銷率	1.899	2.056
市現率	9.229	13.116
股息收益率	3.306	2.785
5 年盈利增長	12.728	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.270	17.625
工業	16.000	22.313
週期性消費	13.400	13.566
科技	12.160	19.278
防禦型消費	9.990	13.597
公用事業	8.460	9.724
醫療保健	8.210	9.403
能源	5.810	9.436
金融服務	4.590	14.378
通訊服務	3.120	4.714

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	3.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 12	-	3.09	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	2.91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	2.14	-	-
紫金礦業	CNE100000B24	1.31	15.02	-1.96%
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	1.17	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	1.07	1,522.00	-1.87%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.04	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0.92	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.53	1.80	2.75
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.53	1.78	2.70
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.57	1.85	2.85
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.55	1.73	1.44
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.77	1.98	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%