China Universal CSI 300 Dynamic Strategy Idx Fd A(000368)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.870 +0.020 +1.15%

04/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000368 持股

全面的主要持股資訊及匯添富滬深300安中指數 (000368) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富滬深300安中指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.860	4.860
股票	94.780	94.780
債券	0.670	0.670

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.143	13.756
市帳率	1.646	1.693
市銷率	1.122	1.225
市現率	6.624	7.443
股息收益率	3.913	2.924
5 年盈利增長	11.123	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.700	15.263
能源	14.670	4.571
公用事業	14.210	5.331
工業	9.310	18.244
通訊服務	8.040	3.287
週期性消費	7.530	10.388
防禦型消費	6.850	11.445
醫療保健	6.830	7.621
基本材料	6.790	10.638
金融服務	6.700	18.739
房地產	0.370	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長江電力	CNE000001G87	4.78	27.81	-0.32%
中國神華	CNE100000767	2.98	40.73	-0.05%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.81	1,566.00	+1.15%
中國石油	CNE1000007Q1	2.57	8.27	+0.85%
中際旭創	CNE100001CY9	2.45	146.75	+2.52%
陝西煤業	CNE100001T64	2.23	25.10	-0.52%
中國石化	CNE0000018G1	1.97	6.27	+0.48%
China Telecom	CNE100004QG0	1.84	6.41	+0.31%
China Mobile	CNE1000055G1	1.80	102.60	-0.21%
中國核電	CNE1000022N7	1.76	10.00	+0.10%

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
001668	19.88B	17.23	8.00	-
China Universal Consumer Industries	13.38B	4.15	-11.34	14.26
China Universal Selective Mixed Sec	9.92B	17.58	-10.34	11.59
China Universal Blue Chip Equity Fu	4.62B	5.23	-10.26	12.17
China Universal Focus Growth Fund	3.21B	7.79	-14.55	10.00

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香港恒生指數	20,826.00	+258.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,548.50	+494.83	+1.30%
US 30	41,824.5	+29.9	+0.07%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.844	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.22	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.61	+0.14	+0.20%
黃金	2,743.75	-2.45	-0.09%
銅	4.4675	+0.0370	+0.84%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.62	+4.37	+0.44%

歐元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/日元	152.45	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.972	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	423.40	+4.40	+1.05%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%