China Universal Cash Treasure MMkt Fd A(000330)

上海

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25/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 汇添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000330 持股

全面的主要持股資訊及匯添富現金寶貨幣 (000330) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富現金寶貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	50.350	50.350
債券	0.930	0.930
其他	48.720	48.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.200	19.180
市帳率	0.983	2.261
市銷率	0.546	1.501
市現率	4.339	8.722
股息收益率	6.780	2.506
5 年盈利增長	10.422	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.350	53.578
公司	0.928	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	43.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.93	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	0.83	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.79	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	0.69	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0.69	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32.3B	1.42	1.74	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-4.40	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,703.8	+407.3	+0.92%
US 500	5,981.3	+12.0	+0.20%
美元指數期貨	106.740	-0.767	-0.71%

倫敦布倫特原油	72.55	-2.08	-2.79%
WTI原油	69.05	-2.19	-3.07%
黃金	2,653.30	-83.90	-3.07%
銅	4.1668	+0.0338	+0.82%
天然氣	3.414	+0.127	+3.86%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0510	+0.0092	+0.89%
美元/日元	154.11	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2440	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2578	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.404	-0.179	-0.55%
美元/港幣	7.7828	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05005	+0.02055	+0.41%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%