China Universal Cash Treasure MMkt Fd A(000330)

上海

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27/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000330 持股

全面的主要持股資訊及匯添富現金寶貨幣 (000330) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富現金寶貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	50.350	50.350
債券	0.930	0.930
其他	48.720	48.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.200	19.180
市帳率	0.983	2.261
市銷率	0.546	1.501
市現率	4.339	8.722
股息收益率	6.780	2.506
5 年盈利增長	10.422	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.350	53.578
公司	0.928	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	43.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.93	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	0.83	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0.79	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	0.69	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	0.69	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0.69	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.53	1.80	2.75
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.57	1.85	2.85
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.55	1.73	1.44
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.77	1.98	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32.3B	1.55	1.73	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,011.0	-314.8	-0.73%
US 500	5,975.4	-62.2	-1.03%
美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.59	+0.81%
WTI原油	70.25	+0.63	+0.90%
黃金	2,636.09	-17.81	-0.67%
銅	4.1273	-0.0002	0.00%
天然氣	3.407	+0.088	+2.65%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3006	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2576	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.808	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91620	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%