China Southern Daily Income Money Mkt A(002324)

上海

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20/09 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 南方基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002324 持股

全面的主要持股資訊及南方日添益貨幣A (002324) 的關鍵持股資訊。我們的南方日添益貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	70.200	70.200
債券	1.670	1.670
其他	28.140	28.140

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.198	53.578
公司	1.666	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	53.26	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	3.30	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1.67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 344TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	1.65	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM E	236.14B	1.20	1.84	2.82
China Southern Cash Express MM A	236.14B	1.22	1.87	2.87
China Southern Cash Express MM B	236.14B	1.27	1.95	2.93
China Southern Cash Express MM C	236.14B	1.32	2.02	3.00
China Southern Daily Income MMKt A	176.28B	1.25	1.99	-

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	341.30	0.00	0.00%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.42	+0.10	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.69	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.719	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%