China Southern Tiantianli MMKt B(003474)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 166.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003474 持股

全面的主要持股資訊及南方天天利貨幣B (003474) 的關鍵持股資訊。我們的南方天天利貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	71.800	71.800
債券	0.050	0.050
其他	28.150	28.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	71.797	53.578
證券化	0.049	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	66.02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0.61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0.56	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.59	1.82	2.79
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.67	1.90	2.85
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.73	1.97	2.92
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.57	1.79	2.74
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.65	1.94	-

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香港恒生指數	19,875.75	+175.27	+0.89%
上證指數	3,386.89	+25.40	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	378.70	-2.65	-0.69%
日經225	39,299.50	-110.50	-0.28%
US 30	43,507.1	+57.2	+0.13%
US 500	6,055.0	+4.4	+0.07%
美元指數期貨	106.640	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.28	-0.05	-0.07%
WTI原油	69.75	-0.33	-0.47%
黃金	2,662.59	+0.59	+0.02%
銅	4.1393	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.383	+0.015	+0.45%
美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	973.75	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0501	+0.0011	+0.11%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2901	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2705	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7696	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.30	+0.60	+1.10%
滙豐控股	74.75	-0.45	-0.60%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%