China Southern Cash Express MMKt Fd B(000494)

上海

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25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 南方基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 241.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000494 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.740	41.740	0.000
其他	58.260	58.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.737	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	30.89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1.03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.59	1.82	2.79
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.73	1.97	2.92
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.57	1.79	2.74
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.65	1.94	-
China Southern Daily Income MMKt B	166.3B	1.87	2.18	-

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
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美元指數期貨	107.965	-0.058	-0.05%

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WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,640.01	+4.51	+0.17%
銅	4.0905	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.457	-0.047	-1.34%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2531	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.742	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7676	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%