China Southern Cash Express MMKt Fd B(000494)

上海

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04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 241.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000494 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.740	41.740	0.000
其他	58.260	58.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.737	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	30.89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1.03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0.85	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.34	1.86	2.84
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.46	2.01	2.97
China Southern Cash Express MM E	236.14B	1.33	1.82	2.79
China Southern Daily Income MMKt A	176.28B	1.39	1.98	-
China Southern Daily Income MMKt B	176.28B	1.57	2.22	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,830.4	+35.8	+0.09%
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美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.59	-0.13	-0.18%
黃金	2,746.30	+0.40	+0.01%
銅	4.4307	+0.0002	+0.00%
天然氣	2.780	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7723	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	南方現金通貨幣 - B	1.000	0.000	0%
	Mercer Passive Au.	1.690	-0.010	-0.51%