China Southern Cash Express MMKt Fd B(000494)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 210.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000494 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	37.000	37.000
債券	4.900	4.900
其他	58.100	58.100

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	37.003	57.093
公司	4.896	5.168

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	27.18	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 54TH ISSUANCE	-	2.36	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.27	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1.55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147	-	1.42	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144	-	1.41	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 208	-	1.19	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.18	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 170TH ISSUANCE	-	1.08	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM C	210.16B	0.55	2.08	3.11
China Southern Cash Express MM E	210.16B	0.50	1.90	-
China Southern Cash Express MM A	210.16B	0.51	1.94	2.99
China Southern Daily Income MMKt A	133B	0.54	2.07	-
China Southern Daily Income MMKt B	133B	0.60	2.32	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%