CMF Advanced Enterprise Alloc A(217021)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.464 -0.180 -3.82%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

217021 持股

全面的主要持股資訊及招商優勢企業混合 (217021) 的關鍵持股資訊。我們的招商優勢企業混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.630	1.630
股票	94.800	94.800
債券	4.570	4.570
可換股債券	2.890	2.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.656	15.109
市帳率	2.141	1.979
市銷率	2.732	1.648
市現率	13.705	9.209
股息收益率	1.196	3.305
5 年盈利增長	15.522	15.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	33.990	8.284
科技	28.870	14.640
通訊服務	18.940	14.566
基本材料	6.140	8.494
工業	5.580	14.946
房地產	3.960	4.652
週期性消費	2.510	8.841

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
兆易創新	CNE1000030S9	8.29	90.25	-2.14%
嗶哩嗶哩	KYG1098A1013	7.07	145.80	-10.22%
泰格醫藥	CNE100001KV8	6.59	62.83	-3.07%
藥明康得	CNE100003F19	6.26	51.00	+0.99%
BrightGene	CNE100003PR1	6.01	31.33	-6.65%
騰訊控股	KYG875721634	5.53	400.80	-0.64%
聖邦股份	CNE100002NT4	5.46	89.32	-2.80%
WuXi XDC Cayman Inc	-	5.39	-	-
美圖公司	KYG5966D1051	5.36	3.030	-1.94%
寒武紀	CNE1000041R8	5.29	456.02	-2.77%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	27.70	1.60	-

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香港恒生指數	19,454.00	+18.19	+0.09%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.27	-1.05	-0.29%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.8	-161.1	-0.37%
US 500	5,923.1	-26.1	-0.44%
美元指數期貨	106.607	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,566.05	-6.85	-0.27%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.706	-0.062	-2.24%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.13	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2371	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2682	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04985	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.00	-2.80	-0.92%