China Life AMP Jubao Pen Money Market A(001096)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 国寿安保基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001096 持股

全面的主要持股資訊及國壽安保聚寶盆貨幣 (001096) 的關鍵持股資訊。我們的國壽安保聚寶盆貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	55.410	55.410	0.000
其他	44.590	44.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.411	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	41.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	3.53	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2.30	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 205TH ISSUANCE	-	1.77	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.89	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0.71	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 40TH ISSUANCE	-	0.71	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 25	-	0.70	-	-

由China Life AMP Asset Management Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Life AMP Money Market A	65.77B	1.53	1.79	2.51
China Life AMP Money Market B	65.77B	1.76	2.04	2.75
China Life AMP Money Market E	65.77B	1.53	1.79	-
China Life Zengjinbao MMkt	15.41B	1.57	1.90	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	14.11B	1.63	1.95	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,481.5	-153.7	-0.36%
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美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.22	-0.10	-0.13%
黃金	2,692.32	-0.18	-0.01%
銅	4.3080	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.692	-0.015	-0.40%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.06	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.892	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7822	-0.0003	0.00%
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建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%