China Life AMP Money Market E(511970)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Life AMP Asset Management Co.Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000028C7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511970 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	59.140	59.140
債券	3.160	3.160
其他	37.700	37.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	59.136	53.578
公司	1.774	5.202
政府	1.387	6.350

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	45.20	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	2.54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.77	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	1.71	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	1.70	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.68	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	1.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1.39	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.35	-	-

由China Life AMP Asset Management Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Life AMP Money Market A	65.77B	1.41	1.81	2.54
China Life AMP Money Market B	65.77B	1.61	2.06	2.78
China Life Jubao Pen Money Market	19.42B	1.51	1.94	-
China Life Zengjinbao MMkt	15.41B	1.46	1.92	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	14.11B	1.51	1.98	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,754.5	+32.4	+0.07%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.334	+0.286	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.97	+0.25	+0.36%
黃金	2,670.11	+5.31	+0.20%
銅	4.1290	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.235	+0.031	+0.97%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.94	+0.84	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2652	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.564	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12210	-0.02680	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
國壽安保貨幣E	100.000	0.000	0%
華寶先進成長混合	4.477	+0.090	+2.02%
DWS Invest Enhanc.	119.090	-0.280	-0.23%