FSSA Greater China Growth Fund Class B (Accumulation) GBP(0P00000EU6)

倫敦

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11.81 +0.04 +0.37%

20/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB0033874321

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 399.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EU6 持股

全面的主要持股資訊及 First State Greater China Growth Fund Class B Accu (0P00000EU6) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Greater China Growth Fund Class B Accu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.54	1.54	0.00
股票	98.46	98.46	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.32	14.00
市帳率	2.13	2.02
市銷率	1.70	1.72
市現率	9.75	10.09
股息收益率	3.42	2.60
5 年盈利增長	11.58	12.94

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.08	25.38
週期性消費	21.27	21.26
工業	17.31	8.13
通訊服務	12.03	12.72
金融服務	8.70	13.81
醫療保健	7.22	4.93
防禦型消費	6.84	6.35
公用事業	1.55	2.17

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.33	1,080.00	+4.35%
騰訊控股	KYG875721634	9.22	420.20	-1.45%
美的集團	CNE100001QQ5	4.02	74.58	+0.78%
安踏體育	KYG040111059	3.73	80.00	-0.50%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.72	17.88	+1.25%
創科實業	HK0669013440	3.66	101.80	-0.68%
友邦保險	HK0000069689	3.62	55.45	+1.19%
邁瑞醫療	CNE100003G67	3.46	253.87	+1.44%
招商銀行	CNE1000002M1	3.35	39.10	+1.56%
申洲國際	KYG8087W1015	3.34	60.20	-0.41%

由First Sentier Investors (UK) Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	1.8M	6.07	-0.47	6.82
Leaders Fund Class B Income GBP	1.15B	6.85	0.27	7.61
SI Fund Class A Accumulation GBP	302.2M	4.84	-0.06	7.08
SIFund Class B Accumulation GBP	4.6B	5.42	0.59	7.79
Class A Accumulation GBP	1.25B	13.39	6.99	7.80

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,913.0	+72.7	+0.17%
US 500	5,954.4	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	107.670	+0.319	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,642.19	-2.91	-0.11%
銅	4.1208	+0.0203	+0.50%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.675	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7712	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%