富達基金 - 中國焦點基金 A-DIST-GBP(0P00000ZK5)

倫敦

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11/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0200822756

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZK5 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP (0P00000ZK5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.950	0.950
股票	96.900	96.900
債券	0.830	0.830
其他	1.320	1.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.080	11.905
市帳率	0.994	1.666
市銷率	0.726	1.450
市現率	5.110	8.946
股息收益率	4.146	2.814
5 年盈利增長	6.207	9.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.060	29.956
金融服務	15.340	16.919
通訊服務	11.410	14.399
工業	9.140	8.468
房地產	8.450	3.458
醫療保健	7.680	4.638
能源	6.980	3.011
防禦型消費	6.880	6.176
基本材料	3.660	3.085
公用事業	2.260	2.831
科技	2.130	9.990

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 242

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	7.47	517.50	+0.19%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.28	133.60	-0.67%
工商銀行	CNE1000003G1	4.33	5.560	0.00%
建設銀行	CNE1000002H1	4.26	6.650	-0.60%
招商銀行	CNE1000002M1	3.84	47.40	+0.42%
Prosus	NL0013654783	3.50	42.72	-0.77%
中銀航空租賃	SG9999015267	3.33	61.45	-0.57%
攜程集團	KYG9066F1019	3.11	491.40	-0.36%
中海油田服務	CNE1000002P4	3.08	6.30	-1.10%
銀河娛樂	HK0027032686	2.91	32.25	+0.31%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	39.89M	18.73	11.59	20.94
Global Technology Fund W Acc GBP	1.47B	4.55	16.08	22.31
Global Multi Asset Income Fund I Ag	16.91M	2.18	2.23	5.29
EM Fund W Acc GBP	21.8M	2.15	-4.57	4.92
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.62M	8.00	4.22	9.93

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,483.0	+50.1	+0.12%
US 500	5,579.9	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.72	+0.47	+0.71%
黃金	2,924.02	+3.12	+0.11%
銅	4.7955	-0.0005	-0.01%
天然氣	4.357	+0.010	+0.23%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.90	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2279	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25475	-0.00295	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%