CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.(S0733)

馬德里

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16.22 +0.03 +0.20%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Pactió Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125483034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 708.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S0733 持股

全面的主要持股資訊及 Chart Investment SICAV (S0733) 的關鍵持股資訊。我們的 Chart Investment SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.70	28.61	23.91
股票	53.49	53.60	0.11
債券	28.17	30.69	2.52
可換股債券	0.26	0.26	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00
其他	13.28	13.50	0.22

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.31	15.00
市帳率	1.47	2.09
市銷率	1.19	1.44
市現率	7.82	8.93
股息收益率	2.86	2.99
5 年盈利增長	12.95	10.27

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.43	15.65
金融服務	16.13	16.77
醫療保健	11.75	12.00
週期性消費	10.30	11.75
工業	9.85	14.65
通訊服務	7.39	5.89
能源	6.27	4.79
基本材料	5.61	6.25
防禦型消費	4.75	8.39
公用事業	2.43	4.65
房地產	2.08	2.72

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	7.22	2,637.5	+0.44%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4.47	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4.41	71.15	+0.23%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.97	634.92	+0.58%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3.74	39.450	+0.25%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	3.30	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3.06	125.56	+0.58%
Polar Cap Fds	IE000OXQ5385	2.72	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc	LU1797814339	2.65	10.789	+0.07%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	2.47	-	-

由Pactió Gestión SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allocation SICAV		601.72M	10.13	3.43	3.84

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.45	-4.65	-1.23%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,683.7	+387.2	+0.87%
US 500	5,981.9	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	106.737	-0.770	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.48	-2.15	-2.88%
WTI原油	68.92	-2.32	-3.26%
黃金	2,645.05	-92.15	-3.37%
銅	4.1590	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.470	+0.183	+5.57%
美國二號棉花	71.83	+1.06	+1.50%
美國大豆	984.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/日元	154.07	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2455	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.437	-0.147	-0.45%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.05100	+0.02150	+0.43%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%