Magna Umbrella Fund plc - Magna Africa Fund R Acc(0P0000THEH)

愛爾蘭

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9.160 0.000 0.00%

01/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6734N46

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THEH 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna Africa Fund R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.410	3.410
股票	96.580	96.580
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.163	8.374
市帳率	1.344	1.452
市銷率	1.459	1.306
市現率	4.512	4.697
股息收益率	4.114	5.010
5 年盈利增長	27.052	13.672

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.290	41.934
防禦型消費	15.850	14.191
醫療保健	12.620	5.525
科技	10.250	5.941
基本材料	9.820	18.601
工業	4.210	4.394
週期性消費	3.720	5.741
房地產	2.640	4.308
能源	2.480	5.691
通訊服務	1.120	16.658

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.75	-	-
Com intl bk	EGS60121C018	5.91	83.99	+1.07%
Guaranty Trust Bank PLC	NGGUARANTY06	4.52	-	-
PSG Group Ltd	ZAE000013017	4.09	-	-
Obour Land	EGS30AL1C012	4.02	17.56	-1.13%
Integrated Diagnostics Holdings PLC	JE00BV9H9G76	3.75	-	-
Foschini Group	ZAE000148466	3.48	17,240	+1.48%
Cleopatra Hospital	EGS729J1C018	3.39	7.87	-1.63%
Bid Corp	ZAE000216537	3.01	44,054	+1.97%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.99	28,463	+0.66%

由Fiera Capital (Europe) LTD發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.23M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115.84M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.28M	9.96	16.14	13.57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39.53M	9.53	15.73	12.91
IE00BKRCMM42	25.99M	10.25	16.39	13.73

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.70	-0.30	-0.08%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,943.1	+600.9	+1.42%
US 500	5,947.6	+80.5	+1.37%
美元指數期貨	107.350	-0.802	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.57	-1.01	-1.43%
黃金	2,646.89	+38.79	+1.49%
銅	4.1030	+0.0260	+0.64%
天然氣	3.733	+0.149	+4.16%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0446	+0.0084	+0.82%
美元/日元	156.05	-1.38	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.2934	-0.0146	-0.20%
英鎊/美元	1.2600	+0.0100	+0.80%
美元/新臺幣	32.572	-0.070	-0.21%
美元/港幣	7.7703	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%