Changxin Fu An 180 Day Holding Pure Bond Fund C(0P00016XE7)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.084 -0.000 -0.01%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XE7 持股

全面的主要持股資訊及長信富安純債一年定期開放債券C (0P00016XE7) 的關鍵持股資訊。我們的長信富安純債一年定期開放債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.050	0.050
債券	30.330	30.330
其他	69.620	69.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	23.345	30.516
政府	6.984	13.215
現金	0.053	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CMB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	7.15	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6.98	-	-
SUNSHINE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY LTD SUBORDINATED 2021 1	-	5.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5.46	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.01	-	-

由Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Changxin Interest Income OpenendedA	78.96B	0.10	1.72	2.48
Changxin Interest Income OpenendedB	78.96B	0.12	1.96	2.72
Changxin Libao Bond	2.88B	-0.15	4.57	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	1.97B	0.31	3.30	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	1.97B	0.28	2.94	5.25

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新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
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US 30	44,616.5	+70.4	+0.16%
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美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

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WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,912.25	+1.05	+0.04%
銅	4.6013	+0.0073	+0.16%
天然氣	3.587	-0.014	-0.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0485	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2621	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.721	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7805	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13765	+0.00255	+0.05%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%