Changxin Fu An 180 Day Holding Pure Bond Fund A(0P00016XE6)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.080 0.000 0%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016XE6 持股

全面的主要持股資訊及長信富安純債一年定期開放債券A (0P00016XE6) 的關鍵持股資訊。我們的長信富安純債一年定期開放債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.050	0.050
債券	30.330	30.330
其他	69.620	69.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	23.345	30.516
政府	6.984	13.215
現金	0.053	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CMB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	7.15	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6.98	-	-
SUNSHINE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY LTD SUBORDINATED 2021 1	-	5.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5.46	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5.01	-	-

由Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Changxin Interest Income OpenendedA	63.35B	1.40	1.78	2.56
Changxin Interest Income OpenendedB	63.35B	1.60	2.02	2.80
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3.81B	2.29	3.10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3.81B	1.98	2.74	5.49
ChangXin Annually Open Bond A	1.53B	3.57	4.78	5.49

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	376.75	-0.35	-0.09%
日經225	38,784.00	+463.00	+1.21%
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美元指數期貨	106.840	-0.670	-0.62%

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WTI原油	71.29	+0.05	+0.07%
黃金	2,745.50	+8.30	+0.30%
銅	4.1640	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0482	+0.0066	+0.63%
美元/日元	153.88	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2404	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05815	+0.02865	+0.57%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%