ChangSheng Tianlibao Money Market Fund A(000424)

上海

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19/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000424 持股

全面的主要持股資訊及長盛添利寶貨幣 - A (000424) 的關鍵持股資訊。我們的長盛添利寶貨幣 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	44.620	44.620
債券	2.140	2.140
其他	53.240	53.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.416	19.180
市帳率	1.574	2.261
市銷率	0.766	1.501
市現率	5.589	8.722
股息收益率	2.347	2.506
5 年盈利增長	6.440	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	44.616	53.578
公司	2.141	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.14	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	0.89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 72	-	0.89	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.89	-	-

由Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Changsheng Tianlibao Money Market B	29.88B	1.66	1.93	2.69
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng Money Market Fund A	4.04B	1.55	1.86	2.64
Changsheng CITIC B Strengthened B	2.66B	6.00	5.25	6.58

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.80	+1.75	+0.47%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,628.3	+301.4	+0.71%
US 500	5,910.5	+38.3	+0.65%
美元指數期貨	108.030	+0.281	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.94	-0.45	-0.61%
WTI原油	69.48	-1.10	-1.56%
黃金	2,614.34	-38.96	-1.47%
銅	4.0830	-0.0740	-1.78%
天然氣	3.548	+0.174	+5.16%
美國二號棉花	68.12	+0.04	+0.06%
美國大豆	963.12	+12.12	+1.27%

歐元/美元	1.0374	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.57	+2.77	+1.79%
美元/離岸人民幣	7.3083	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2527	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.647	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7722	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04933	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%