ChangSheng SQ 1-Y Interval Bd A(0P00018KU8)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.059 -0.000 -0.02%

19/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 長盛基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 633.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018KU8 持股

全面的主要持股資訊及長盛盛琪一年期定期開放債券A (0P00018KU8) 的關鍵持股資訊。我們的長盛盛琪一年期定期開放債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.260	0.260
債券	54.530	54.530
其他	45.210	45.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.269	36.678
證券化	11.257	6.029
現金	0.259	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JINGDONG TECHNOLOGY SHENGYING NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	8.41	-	-
CHINA EVERBRIGHT INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.14	-	-
QUANZHOU CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	8.09	-	-
LISHUI CULTURAL TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8.09	-	-
XIAMEN HAICANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.99	-	-
YANTAI FINANCIAL DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	6.51	-	-
WUKUANG-HUACUI SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	1.91	-	-
HEBEI CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2018 2	-	1.44	-	-
HANGZHOU SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION INTELLECTUAL PROPERTY ABS 1A	-	1.43	-	-
GUOJIN-HANGZHOU FUTURE SCIENCE&TECHNOLOGY CITY NTELLECTUAL PROPERTY ABS 6A	-	1.11	-	-

由Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Changsheng Tianlibao Money Market B	29.88B	1.66	1.93	2.69
Changsheng Tianlibao Money Market A	29.88B	1.44	1.69	2.44
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng Money Market Fund A	4.04B	1.55	1.86	2.64

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.62	+1.57	+0.42%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,620.7	+293.8	+0.69%
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美元指數期貨	108.090	+0.341	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.90	-0.49	-0.67%
WTI原油	69.41	-1.17	-1.66%
黃金	2,613.81	-39.49	-1.49%
銅	4.0845	-0.0725	-1.74%
天然氣	3.529	+0.155	+4.59%
美國二號棉花	68.12	+0.04	+0.06%
美國大豆	961.75	+10.75	+1.13%

歐元/美元	1.0369	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.66	+2.86	+1.85%
美元/離岸人民幣	7.3087	-0.0150	-0.20%
英鎊/美元	1.2521	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.638	-0.049	-0.15%
美元/港幣	7.7722	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04930	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%