ChangSheng ShengHe Pure Bd Fd A(002927)

上海

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1.087 0.000 0%

19/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002927 持股

全面的主要持股資訊及長盛盛和純債債券A (002927) 的關鍵持股資訊。我們的長盛盛和純債債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.080	0.080
債券	30.120	30.120
其他	69.800	69.800

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	30.120	30.516
現金	0.077	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF TIANJIN MUNICIPALITY BOND 2023 106	-	9.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	6.25	-	-
JINAN HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	5.98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 5	-	4.75	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.78	-	-

由Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Changsheng Tianlibao Money Market A	29.88B	1.44	1.69	2.44
Changsheng Tianlibao Money Market B	29.88B	1.66	1.93	2.69
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng Money Market Fund A	4.04B	1.55	1.86	2.64

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上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	371.93	-0.07	-0.02%
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美元指數期貨	108.170	+0.020	+0.02%

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黃金	2,611.85	+3.75	+0.14%
銅	4.0883	+0.0051	+0.12%
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美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0362	0.0000	0.00%
美元/日元	157.22	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0004	+0.01%
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美元/新臺幣	32.682	+0.040	+0.12%
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滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
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