ChangSheng Money Market Fund A(080011)

上海

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種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

080011 持股

全面的主要持股資訊及長盛貨幣A (080011) 的關鍵持股資訊。我們的長盛貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	26.900	26.900
債券	3.450	3.450
其他	69.640	69.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	26.903	53.578
公司	3.455	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 149TH ISSUANCE	-	6.90	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	3.44	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 227TH ISSUANCE	-	3.44	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3.43	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 59TH ISSUANCE	-	3.42	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	2.71	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 10	-	1.73	-	-
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1	-	1.73	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.72	-	-

由Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Changsheng Tianlibao Money Market A	29.88B	1.44	1.69	2.44
Changsheng Tianlibao Money Market B	29.88B	1.66	1.93	2.69
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng CITIC B Strengthened B	2.66B	6.00	5.25	6.58

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.70	+1.65	+0.44%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,529.5	+202.6	+0.48%
US 500	5,903.4	+31.2	+0.53%
美元指數期貨	108.160	+0.411	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.70	-0.69	-0.94%
WTI原油	69.34	-1.24	-1.76%
黃金	2,606.11	-47.19	-1.78%
銅	4.0735	-0.0835	-2.01%
天然氣	3.556	+0.182	+5.39%
美國二號棉花	67.75	-0.33	-0.48%
美國大豆	958.00	+7.00	+0.74%

歐元/美元	1.0356	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.71	+2.90	+1.88%
美元/離岸人民幣	7.3142	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2529	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.636	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7719	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04929	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%