ChangAn CSI 300 Non-Cyclical Index Fund A(740101)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.222 +0.010 +1.24%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 长安基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

740101 持股

全面的主要持股資訊及長安滬深300非週期指數 (740101) 的關鍵持股資訊。我們的長安滬深300非週期指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.450	9.450	0.000
股票	93.570	93.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.084	16.967
市帳率	2.054	2.111
市銷率	1.037	1.647
市現率	6.864	9.004
股息收益率	2.825	2.741
5 年盈利增長	12.823	15.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.340	23.868
工業	20.840	25.621
防禦型消費	18.260	8.895
週期性消費	12.130	10.250
醫療保健	9.970	9.886
公用事業	7.260	4.508
基本材料	4.480	9.184
通訊服務	3.540	3.175
房地產	0.170	1.583

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	7.15	1,576.99	+1.86%
寧德時代	CNE100003662	3.87	261.39	+4.06%
長江電力	CNE000001G87	2.89	27.86	-0.14%
美的集團	CNE100001QQ5	2.56	73.13	+0.40%
五糧液	CNE000000VQ8	2.05	152.80	+2.83%
比亞迪	CNE100001526	1.87	307.50	+0.17%
立訊精密	CNE100000TP3	1.66	43.20	+0.91%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	1.44	48.68	+1.44%
邁瑞醫療	CNE100003G67	1.42	278.91	+2.89%
格力電器	CNE0000001D4	1.42	43.90	+1.39%

由ChangAn Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChangAn Xinyi Enhanced mix A	3.6B	1.96	3.70	-
ChangAn Xinyi Enhanced mix C	3.6B	1.58	3.19	-
ChangAn Industry Sel Alloc A	63.91M	2.25	-20.68	2.99
ChangAn Industry Sel Alloc C	63.64M	1.87	-21.08	-
ChangAn Macro-Strategies Equity	27.69M	2.77	-2.69	3.09

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.35	+0.60	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,090.1	+295.5	+0.71%
US 500	5,760.3	+47.6	+0.83%
美元指數期貨	103.602	-0.188	-0.18%

倫敦布倫特原油	75.81	+0.73	+0.97%
WTI原油	72.24	+0.77	+1.08%
黃金	2,745.45	-0.75	-0.03%
銅	4.4700	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.738	-0.043	-1.55%
美國二號棉花	69.75	-0.18	-0.26%
美國大豆	1,000.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0900	+0.0023	+0.21%
美元/日元	151.97	-0.16	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2995	+0.0038	+0.29%
美元/新臺幣	31.941	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05114	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%