ENETIA Energy Infrastructure I EUR(0P00006PG7)

瑞士

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17,256.520 -300.050 -1.71%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0026298270

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 264.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006PG7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.990	16.891
市帳率	1.647	1.783
市銷率	1.967	1.713
市現率	8.479	7.482
股息收益率	3.189	3.787
5 年盈利增長	9.235	6.459

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	97.886

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vistra Energy	US92840M1027	6.10	163.37	-0.35%
PG E	US69331C1080	5.92	19.98	+0.60%
桑普拉能源	US8168511090	5.91	84.23	-0.33%
萊茵集團	DE0007037129	5.77	29.990	-0.93%
Constellation Energy	US21037T1097	5.70	255.63	-3.27%
SSE	GB0007908733	4.81	1,612.50	-0.22%
安特吉公司	US29364G1031	4.74	75.96	+0.93%
愛依斯全球電力	US00130H1059	4.65	12.95	-0.46%
傲賽能源	US98389B1008	4.63	65.64	+0.77%
EDP Renovaveis	ES0127797019	4.61	9.76	-2.01%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CH0028361217		108.58M	-1.97	-9.83	7.30

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香港恒生指數	19,109.75	-337.83	-1.74%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.23	+1.58	+0.42%
日經225	40,076.50	-0.50	0.00%
US 30	42,614.3	+85.0	+0.20%
US 500	5,922.7	+13.2	+0.22%
美元指數期貨	108.460	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,660.97	-4.43	-0.17%
銅	4.1883	+0.0113	+0.27%
天然氣	3.462	+0.010	+0.29%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%