ENETIA Energy Infrastructure I EUR(0P00006PG7)

瑞士

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16,323.570 +252.060 +1.57%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0026298270

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006PG7 持股

全面的主要持股資訊及 ENETIA Energy Infrastructure I EUR (0P00006PG7) 的關鍵持股資訊。我們的 ENETIA Energy Infrastructure I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.310	0.000
股票	98.690	98.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.310	16.754
市帳率	1.437	1.774
市銷率	1.151	1.651
市現率	7.310	7.331
股息收益率	3.522	3.815
5 年盈利增長	13.197	6.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	97.764

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
意昂集團	DE000ENAG999	7.20	12.445	+1.34%
PG E	US69331C1080	6.50	18.23	-1.70%
桑普拉能源	US8168511090	6.12	76.51	-0.68%
萊茵集團	DE0007037129	5.68	35.640	+2.30%
CMS 能源公司	US1258961002	5.15	62.86	-0.11%
安特吉公司	US29364G1031	4.66	111.70	-0.70%
Oersted AS	DK0060094928	4.64	419.00	+0.02%
北国电力	CA6665111002	4.54	23.71	+1.76%
中點能源	US15189T1079	4.47	30.77	+0.87%
SSE	GB0007908733	4.40	1,777.50	+1.28%

由De Pury Pictet Turrettini & Cie SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CH0028361217		122.57M	-8.92	-8.87	5.72

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	309.98	+1.08	+0.35%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,277.5	-408.8	-1.06%
US 500	5,239.7	-37.8	-0.72%
美元指數期貨	104.185	-0.442	-0.42%

倫敦布倫特原油	78.29	-2.82	-3.48%
WTI原油	74.11	-2.88	-3.74%
黃金	2,371.15	+25.35	+1.08%
銅	4.6655	+0.0635	+1.38%
天然氣	2.679	+0.092	+3.56%
美國二號棉花	73.28	-2.87	-3.77%
美國大豆	1,184.75	-20.25	-1.68%

歐元/美元	1.0884	+0.0043	+0.39%
美元/日元	156.07	-1.25	-0.79%
美元/離岸人民幣	7.2537	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2779	+0.0040	+0.31%
美元/新臺幣	32.332	-0.147	-0.45%
美元/港幣	7.8203	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05011	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ENETIA Energy Inf.	16,323.570	+252.060	+1.57%
	SJWD	14.40	+0.30	+2.13%