CFS FC W Pen-PM Capital Enhanced Yield(LP65001633)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.383 0.000 0%

06/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF06814

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001633 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.780	23.810	0.030
債券	73.680	80.870	7.190
可換股債券	2.460	2.460	0.000
其他	0.090	0.340	0.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.046	14.163
市帳率	1.094	1.687
市銷率	0.994	1.603
市現率	6.426	9.093
股息收益率	9.388	4.757
5 年盈利增長	29.187	14.526

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.077	70.509
現金	23.801	24.549
證券化	6.251	16.108
政府	-5.196	18.071
衍生工具	-0.021	33.932

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3.60	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3.51	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3.34	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3.17	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3.00	166.791	+0.54%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	3.00	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2.67	100.003	-0.01%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.57	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2.56	99.327	+0.07%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.55	+0.50	+0.13%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,534.0	-180.2	-0.42%
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美元指數期貨	108.495	+0.394	+0.36%

倫敦布倫特原油	77.05	+0.75	+0.98%
WTI原油	74.27	+0.71	+0.97%
黃金	2,664.69	+17.29	+0.65%
銅	4.1792	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.447	-0.225	-6.13%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0343	-0.0047	-0.45%
美元/日元	157.97	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3414	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.784	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92640	-0.00560	-0.11%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%