CFS FC W Pen-Perpetual Divers Income(0P0000W9C3)

悉尼

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1.556 -0.000 -0.01%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9C3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.050	18.050	0.000
債券	79.390	79.390	0.000
可換股債券	2.310	2.310	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	0.110	0.140	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	38.887	64.955
證券化	38.641	15.782
現金	18.050	32.413
政府	2.000	25.293

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2.53	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3FN0084026	2.47	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400IKV7	2.31	-	-
Bank of Montreal	AU3FN0089298	2.26	-	-
Perpetual Corporate Trust Ltd. ATO AFG 2024-1 Trust	AU3FN0088399	2.25	-	-
Perpetual Trustee Company Limited as trustee for the Resimac Bastille Trust	AU3FN0085767	2.20	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2.00	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1.97	-	-
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2	AU3FN0087052	1.93	-	-
BNY Trust Company Of Australia Limited In Its Capacity As Trustee Of The Th	AU3FN0086021	1.88	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.27	-4.83	-1.28%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,699.9	+403.4	+0.91%
US 500	5,995.5	+26.2	+0.44%
美元指數期貨	106.915	-0.592	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.51	-2.12	-2.84%
WTI原油	69.09	-2.15	-3.02%
黃金	2,658.85	-78.35	-2.86%
銅	4.1677	+0.0347	+0.84%
天然氣	3.553	+0.266	+8.09%
美國二號棉花	71.79	+1.02	+1.44%
美國大豆	985.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0490	+0.0073	+0.70%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2449	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2565	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7821	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.03955	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

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	BNP Paribas Best .	16.369	+0.130	+0.78%