CFS FC W Pen-Perpetual Divers Income(0P0000W9C3)

悉尼

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1.567 0.000 0%

03/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9C3 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc (0P0000W9C3) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.470	20.470	0.000
債券	79.330	85.710	6.380
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	0.060	0.140	0.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.264	70.509
證券化	40.551	16.108
現金	20.475	24.549
政府	-4.347	18.071

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC	-	2.70	-	-
Barclays PLC	XS2831195644	2.65	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2.48	-	-
Lloyds Banking Group PLC	AU3FN0090866	2.34	-	-
UBS Group AG	-	2.33	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4	AU3FN0082277	2.32	-	-
The Toronto-Dominion Bank	AU3FN0089819	2.17	-	-
Permanent Custodians Ltd As Trustee Of Pepper Residential Securities Trust	AU3FN0089454	2.09	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2.04	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1.94	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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上證指數	3,193.41	-13.51	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.40	+2.35	+0.62%
日經225	40,181.50	+944.00	+2.41%
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美元指數期貨	108.090	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.47	-0.09	-0.12%
黃金	2,649.64	+2.24	+0.08%
銅	4.1515	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.691	-0.021	-0.57%
美國二號棉花	68.79	+0.07	+0.10%
美國大豆	990.88	-5.37	-0.54%

歐元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.15	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2531	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.711	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7722	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.91620	-0.01580	-0.32%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.70	-1.20	-2.73%
騰訊控股	381.60	-27.80	-6.79%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%