CFS FC W Pen-CFS Index Australian Bond(LP65001594)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.180 -0.010 -0.61%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF05451

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 661.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001594 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond (LP65001594) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.530	5.530	0.000
債券	94.910	94.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.992	13.690
市帳率	0.989	1.926
市銷率	3.734	2.628
市現率	16.394	12.775
股息收益率	5.098	3.036
5 年盈利增長	8.766	8.746

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.703	56.646
公司	8.086	21.835
現金	4.035	9.023
證券化	0.613	8.345

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 588

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2.71	99.654	+0.01%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2.61	100.348	+0.06%
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	2.58	4.677	+1.54%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.48	97.153	+0.25%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2.41	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2.40	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.31	92.477	+0.34%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2.24	95.712	+0.23%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2.24	94.387	+0.25%
Australia (Commonwealth of)	AU0000101792	2.19	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	2.47	-0.73	1.58

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,908.0	+67.7	+0.16%
US 500	5,953.0	+22.1	+0.37%
美元指數期貨	107.765	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.53	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,640.11	-4.99	-0.19%
銅	4.1230	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.483	+0.071	+2.08%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	976.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.67	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0178	+0.24%
英鎊/美元	1.2570	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%