CFS FC W Pen-CFS Index Australian Bond(LP65001594)

悉尼

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2.193 -0.000 -0.01%

13/02 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF05451

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 725.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001594 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond (LP65001594) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.270	3.270	0.000
債券	96.730	96.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.992	13.945
市帳率	0.989	2.006
市銷率	3.734	2.622
市現率	16.394	12.668
股息收益率	5.098	2.992
5 年盈利增長	8.766	8.167

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.181	56.215
公司	8.451	21.382
現金	2.791	9.702
證券化	0.577	7.741

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 581

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	2.66	4.698	+1.64%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2.42	100.371	-0.03%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2.39	99.825	+0.00%
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2.37	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.35	97.426	-0.07%
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2.31	96.053	-0.06%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2.23	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2029	AU000XCLWAX7	2.21	94.747	-0.08%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.16	99.870	+0.07%
Australia (Commonwealth of)	AU0000101792	2.12	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.6B	0.47	-1.23	1.58
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	0.56	4.51	3.02
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	0.63	5.18	3.51
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870.52M	0.46	-1.20	1.59
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	0.15	-0.23	1.47

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香港恒生指數	22,654.75	+34.42	+0.15%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.07	+2.52	+0.64%
日經225	39,209.50	+45.00	+0.11%
US 30	44,560.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,122.0	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,914.22	+13.52	+0.47%
銅	4.6570	+0.0160	+0.34%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.70	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.698	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.12905	+0.01995	+0.39%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.20	+1.40	+0.41%