CFS FC ESup-UBS Diversified Fixed Inc(0P0000YXLU)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.217 -0.010 -0.43%

13/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXLU 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel (0P0000YXLU) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.760	160.260	30.500
可換股債券	1.260	1.260	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.190	0.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.442	60.956
公司	42.847	26.860
證券化	8.560	13.097
現金	-31.502	36.211
衍生工具	-0.164	42.671

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 656

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	21.10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	15.40	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	6.88	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	5.81	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	5.78	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	5.48	-	-
Euro Bund Future June 24	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes	-	2.67	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	201.07M	5.85	4.19	3.27
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	148.76M	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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香港恒生指數	19,510.00	+74.19	+0.38%
上證指數	3,356.15	-23.69	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
日經225	38,694.50	+190.50	+0.49%
US 30	43,576.8	-174.1	-0.40%
US 500	5,919.1	-30.1	-0.51%
美元指數期貨	106.757	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
黃金	2,561.10	-11.80	-0.46%
銅	4.0835	+0.0050	+0.12%
天然氣	2.710	-0.058	-2.10%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2670	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.521	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.920	+0.080	+1.37%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.25	+0.40	+0.87%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%