WS Lindsell Train UK Equity Fund D Accumulation(0P0001261V)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.16 -0.02 -0.74%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Lindsell Train Ltd (Link)

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJFLM156

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 479.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001261V 持股

全面的主要持股資訊及 CF Lindsell Train UK Equity D Acc (0P0001261V) 的關鍵持股資訊。我們的 CF Lindsell Train UK Equity D Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.78	1.81	0.03
股票	98.19	98.19	0.00
優先股	0.03	0.03	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.70	13.34
市帳率	4.48	1.89
市銷率	3.34	1.23
市現率	16.81	8.75
股息收益率	2.64	3.61
5 年盈利增長	9.61	9.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	28.26	14.80
金融服務	24.31	19.67
工業	21.27	15.33
通訊服務	10.53	5.86
科技	9.95	3.34
週期性消費	5.68	9.89

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	9.90	10,985.0	-0.90%
Diageo	GB0002374006	9.85	2,065.5	-0.82%
Relx	GB00B2B0DG97	9.81	3,783.00	+1.97%
Unilever	GB00B10RZP78	9.80	53.90	-0.04%
Sage	GB00B8C3BL03	9.77	1,198.50	+0.25%
Experian	GB00B19NLV48	9.46	3,544.0	+1.20%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	8.33	1,107.00	+0.09%
Rightmove	GB00BGDT3G23	7.98	682.40	+2.52%
Burberry Group	GB0031743007	5.26	948.2	-5.18%
Schroders	GB00BP9LHF23	4.31	386.4	+2.01%

由Lindsell Train Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CF Lindsell Train UK Equity Acc	1.28B	1.71	4.27	6.61
CF Lindsell Train UK Equity D Inc	240.54M	6.17	4.47	7.41
CF Lindsell Train UK Equity Inc	394.27M	1.71	4.27	6.61

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
CF Lindsell Train.	2.16	-0.02	-0.74%
Fondo Inbursa Lar.	21.576	+0.010	+0.04%
AB Municipal Inco.	9.23	-0.01	-0.11%
Franklin Global S.	14.130	-0.000	0.00%
HDFC Arbitrage Fu.	11.533	+0.010	+0.09%
CIMB-Principal Da.	12.200	0.000	0%
Okasan New Econom.	12,564.000	+220.000	+1.78%
Aviva Investors M.	0.68	-0.00	-0.13%