Centaur BCI Balanced Fund F(0P00017JFI)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.368 -0.005 -0.19%

07/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000210878

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JFI 持股

全面的主要持股資訊及 Centaur BCI Balanced Fund F (0P00017JFI) 的關鍵持股資訊。我們的 Centaur BCI Balanced Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.500	8.270	0.770
股票	64.060	64.060	0.000
債券	26.910	26.910	0.000
優先股	1.010	1.010	0.000
其他	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.608	12.373
市帳率	1.099	1.885
市銷率	1.026	1.356
市現率	7.114	6.405
股息收益率	3.821	3.578
5 年盈利增長	9.728	11.499

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.870	22.562
週期性消費	16.990	11.589
醫療保健	12.840	6.936
基本材料	11.480	14.182
工業	10.180	5.966
科技	9.500	8.358
通訊服務	9.210	12.404
防禦型消費	6.760	8.935
能源	2.190	2.360

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.19	-	-
Prosus	NL0013654783	5.88	34.72	-2.55%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.66	96.08	+0.03%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3.86	17,060	-1.58%
Truworths Int	ZAE000028296	3.65	10,088	+1.35%
Absa	ZAE000255915	3.59	19,557	-0.14%
Exor NV	NL0012059018	3.43	89.35	+0.22%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.02	15,000	-1.24%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2.80	3,145	+2.68%

由Centaur Asset Management (South Africa)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.96B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.96B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.92B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity A	8.66B	13.20	10.53	10.90
36ONE BCI Equity C	8.66B	13.51	10.85	11.29

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,535.3	-178.9	-0.42%
US 500	5,912.2	-64.7	-1.08%
美元指數期貨	108.500	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	77.12	+0.82	+1.07%
WTI原油	74.33	+0.77	+1.05%
黃金	2,664.94	+17.54	+0.66%
銅	4.1792	+0.0177	+0.43%
天然氣	3.444	-0.228	-6.21%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0343	-0.0047	-0.45%
美元/日元	157.98	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.788	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7770	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.92310	-0.00890	-0.18%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%