Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P(0P0000K546)

盧森堡

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185.380 -0.350 -0.19%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328541767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K546 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	9.910	1.950
股票	26.590	26.830	0.240
債券	55.180	55.510	0.330
可換股債券	1.990	1.990	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	8.220	8.230	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.461	15.203
市帳率	1.764	2.137
市銷率	1.447	1.496
市現率	10.519	8.950
股息收益率	2.483	2.846
5 年盈利增長	8.943	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.160	17.336
金融服務	16.500	15.635
醫療保健	14.660	11.850
防禦型消費	14.640	7.451
基本材料	10.650	7.488
工業	9.840	15.321
能源	9.280	4.677
週期性消費	3.620	11.869
公用事業	1.940	4.014
通訊服務	1.280	6.465
房地產	0.440	3.737

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21.57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5.32	212.190	+0.71%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5.07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3.20	207.300	+1.21%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2.71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2.54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2.44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2.41	118.480	-0.15%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2.29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2.12	-	-

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	147.99M	5.98	1.29	7.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%