Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P(0P0000K546)

盧森堡

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187.490 +2.110 +1.14%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328541767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K546歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	187.490	187.490	187.490	187.490	1.14%
2024年11月15日	185.380	185.380	185.380	185.380	-0.19%
2024年11月8日	185.730	185.730	185.730	185.730	1.56%
2024年11月4日	182.880	182.880	182.880	182.880	0.30%
2024年10月31日	182.340	182.340	182.340	182.340	-1.07%
2024年10月25日	184.310	184.310	184.310	184.310	-0.95%
2024年10月18日	186.080	186.080	186.080	186.080	0.32%
2024年10月11日	185.480	185.480	185.480	185.480	0.66%
2024年10月4日	184.270	184.270	184.270	184.270	0.35%
2024年9月30日	183.630	183.630	183.630	183.630	0.92%
2024年9月20日	181.960	181.960	181.960	181.960	0.12%
2024年9月13日	181.750	181.750	181.750	181.750	1.69%
2024年9月6日	178.730	178.730	178.730	178.730	-1.85%
2024年8月30日	182.100	182.100	182.100	182.100	0.74%
2024年8月23日	180.760	180.760	180.760	180.760	0.16%
2024年8月16日	180.470	180.470	180.470	180.470	1.28%
2024年8月9日	178.190	178.190	178.190	178.190	0.54%
2024年8月2日	177.240	177.240	177.240	177.240	-2.01%
2024年7月31日	180.880	180.880	180.880	180.880	0.85%
2024年7月26日	179.360	179.360	179.360	179.360	-0.24%
2024年7月19日	179.800	179.800	179.800	179.800	-1.45%
2024年7月12日	182.450	182.450	182.450	182.450	0.31%
2024年7月5日	181.880	181.880	181.880	181.880	0.61%
2024年6月28日	180.780	180.780	180.780	180.780	-0.19%
2024年6月21日	181.120	181.120	181.120	181.120	-3.40%
2024年11月22日	187.490	187.490	187.490	187.490	1.14%
2024年11月15日	185.380	185.380	185.380	185.380	-0.19%
2024年11月8日	185.730	185.730	185.730	185.730	1.56%
2024年11月4日	182.880	182.880	182.880	182.880	0.30%
2024年10月31日	182.340	182.340	182.340	182.340	-1.07%

最高: 187.490

最低: 177.240

差價: 10.250

平均: 182.629

升跌（%）: 1.725

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US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

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黃金	2,660.61	-4.19	-0.16%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
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美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.500	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7814	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.13170	-0.01720	-0.33%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Celerius Fund - T.	187.490	+2.110	+1.14%
	SJNK Switzerland .	10,150.000	-122.000	-1.19%