CCM Renta Fija PP(0P00000W25)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.446 +0.004 +0.03%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: CCM Vida y Pensiones Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W25 持股

全面的主要持股資訊及 CCM Renta Fija PP (0P00000W25) 的關鍵持股資訊。我們的 CCM Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.890	13.890	0.000
債券	86.110	86.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.151	56.493
政府	30.049	21.423
現金	13.061	17.633
證券化	1.697	5.002

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy(Rep Of)	IT0004652175	10.23	-	-
Morgan Stanley FRN	XS0282583722	7.69	-	-
Spain(Kingdom Of) 0.5%	ES00000126V0	6.66	-	-
Spain(Kingdom Of) 2.1%	ES00000124I2	5.74	-	-
Santander Int Debt 3.381%	XS0713861127	4.94	-	-
Telefonica Emision 5.496%	XS0419264063	4.25	-	-
Italy(Rep Of)	IT0004809809	3.71	-	-
Cedulas Tda 3 Fond 4.375%	ES0317043000	3.61	-	-
Repsol Intl Financ 4.25%	XS0718395089	3.43	-	-
Caja De Ahorros Y Pensiones De Bar 3.25%	ES0414970212	3.40	-	-

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.82	+0.80	+0.21%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
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美元指數期貨	106.230	-0.162	-0.15%

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WTI原油	70.52	+0.23	+0.33%
黃金	2,750.79	-5.91	-0.21%
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美國二號棉花	70.39	+0.24	+0.34%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/日元	152.58	+0.13	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2662	-0.0135	-0.19%
英鎊/美元	1.2763	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.516	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7756	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	5.09600	-0.00230	-0.05%

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友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
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香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%