CCLA COIF Charities Investment Inc(0P00006EL1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.37 +0.03 +0.16%

03/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0001877546

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006EL1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.74	6.63	3.89
股票	75.88	75.88	0.00
債券	7.43	8.18	0.75
可換股債券	0.04	0.04	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	13.89	13.89	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.12	16.50
市帳率	4.06	2.45
市銷率	3.55	1.88
市現率	16.60	10.83
股息收益率	1.60	2.53
5 年盈利增長	10.90	10.83

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.78	18.74
醫療保健	16.92	11.70
金融服務	15.43	17.22
工業	13.46	12.97
週期性消費	10.26	10.74
防禦型消費	8.14	7.35
房地產	4.55	3.66
通訊服務	3.41	6.63
公用事業	2.88	4.43
基本材料	1.15	5.43
能源	0.03	3.90

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2.75	77.88	-0.19%
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	2.69	5.154	-0.19%
CCLA COIF Charities Property Inc	GB0031962292	2.40	-	-
微軟	US5949181045	2.27	423.35	+1.14%
CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc	GB0001877876	1.87	1.26	-0.02%
亞馬遜	US0231351067	1.78	224.19	+1.80%
Alphabet C	US02079K1079	1.66	193.13	+1.31%
台積電	TW0002330008	1.31	1,075.00	+0.94%
Roper Technologies	US7766961061	1.19	514.64	+0.17%
Visa A	US92826C8394	1.19	314.91	+0.16%

由CCLA Investment Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCLA COIF Charities Investment Acc	3.9B	5.09	2.48	8.71
CCLA COIF Charities Ethical Investa	2.38B	7.06	3.84	8.81
CCLA COIF Charities Ethical Investm	2.38B	7.06	3.84	8.75
CCLA CBF Church of England Funds Ia	2.16B	6.54	3.64	9.24
CCLA CBF Church of England Funds In	2.16B	6.53	3.64	9.30

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%