CCB Principal Unvarying Value Stock Fund(530001)

上海

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0.864 -0.001 -0.06%

25/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 800.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

530001 持股

全面的主要持股資訊及建信恒久價值混合 (530001) 的關鍵持股資訊。我們的建信恒久價值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.190	14.190	0.000
股票	86.740	86.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.508	18.477
市帳率	3.086	2.569
市銷率	1.867	2.074
市現率	6.200	10.231
股息收益率	1.876	2.278
5 年盈利增長	22.906	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.120	27.316
工業	20.790	20.829
週期性消費	10.880	9.794
防禦型消費	9.930	11.188
醫療保健	9.640	14.470
金融服務	8.830	6.242
公用事業	5.290	4.241
基本材料	5.090	9.672
能源	4.420	5.406

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	8.02	1,489.22	+0.17%
工商銀行	CNE000001P37	6.96	5.64	+0.71%
新泉股份	CNE100002YB9	4.36	40.20	-0.30%
神火股份	CNE000001097	3.83	20.87	-1.97%
夢網科技	CNE100000049	3.40	7.17	+6.86%
福耀玻璃	CNE000000230	3.08	47.54	+3.06%
濰柴動力	CNE1000000D4	2.99	16.12	+1.38%
中際旭創	CNE100001CY9	2.74	140.01	+3.79%
洛陽鉬業	CNE100001NR0	2.58	8.29	-0.48%
天孚通信	CNE100001XQ1	2.48	89.16	+0.12%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.14B	2.62	-3.98	9.77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.68B	-0.82	3.29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.4B	-0.32	-8.29	7.37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.33B	-2.05	-10.72	12.19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.33B	-2.07	-10.83	-

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香港恒生指數	18,071.00	+47.10	+0.26%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.12	+1.32	+0.42%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,150.5	+38.3	+0.10%
US 500	5,483.9	+14.6	+0.27%
美元指數期貨	105.465	+0.206	+0.20%

倫敦布倫特原油	84.49	+0.27	+0.32%
WTI原油	81.13	+0.30	+0.37%
黃金	2,326.10	-4.70	-0.20%
銅	4.3792	+0.0082	+0.19%
天然氣	2.830	-0.033	-1.15%
美國二號棉花	75.02	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

歐元/美元	1.0694	-0.0019	-0.18%
美元/日元	159.90	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2945	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2670	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.557	+0.076	+0.24%
美元/港幣	7.8094	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.04884	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.800	0.000	0.00%
友邦保險	54.45	-0.55	-1.00%
滙豐控股	68.25	-0.15	-0.22%
中國平安	36.80	-0.30	-0.81%
騰訊控股	380.80	-1.20	-0.31%
長和	37.30	+0.75	+2.05%
香港交易所	255.60	+0.20	+0.08%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
建信恒久價值混合	0.864	-0.001	-0.06%
JCYI	0.730	+0.035	+5.04%
600449	11.96	+0.60	+5.28%