CCB Principal Stable Value Mixed Fund(530016)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.585 -0.050 -1.79%

03/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

530016 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	64.870	64.870
股票	32.530	32.530
其他	2.600	2.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.528	17.249
市帳率	1.192	2.389
市銷率	4.757	1.867
市現率	22.280	10.130
股息收益率	3.549	2.495
5 年盈利增長	4.656	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.510	10.795
醫療保健	43.150	10.953
公用事業	9.340	3.959

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
工商銀行	CNE000001P37	7.92	6.71	-1.32%
農業銀行	CNE100000RJ0	7.03	5.15	-0.96%
美好醫療	CNE100005WP6	4.55	33.10	+4.28%
怡和嘉業	CNE100005WQ4	4.01	60.66	-1.30%
長江電力	CNE000001G87	3.04	29.00	-0.68%
奧銳特	CNE1000042S4	2.12	20.30	-0.93%
東阿阿膠	CNE0000006Y9	1.29	60.77	-1.98%
英科醫療	CNE100003456	1.05	23.87	-1.85%
聖諾生物	CNE1000051M8	1.02	24.17	-2.93%
中國銀行	CNE000001N05	0.51	5.35	-0.37%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.98	-6.66	6.59
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	1.99	-8.51	12.25
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	0.73	-8.70	5.26
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	1.05	-6.19	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	1.08	-6.09	9.97

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0306	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.24	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2426	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7790	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%