CCB Principal China CSI 300 Index Fund(165309)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.579 -0.050 -2.88%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100000RQ5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 429.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165309 持股

全面的主要持股資訊及建信滬深300指數(LOF) (165309) 的關鍵持股資訊。我們的建信滬深300指數(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.930	7.930	0.000
股票	92.290	92.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.208	13.756
市帳率	1.297	1.693
市銷率	1.106	1.225
市現率	6.605	7.443
股息收益率	3.494	2.924
5 年盈利增長	9.219	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.040	18.739
工業	16.730	18.244
科技	15.370	15.263
防禦型消費	12.060	11.445
週期性消費	8.280	10.388
基本材料	8.140	10.638
醫療保健	6.480	7.621
公用事業	4.640	5.331
能源	3.930	4.571
通訊服務	2.280	3.287
房地產	1.050	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.86	1,507.82	-2.41%
寧德時代	CNE100003662	2.50	259.10	-3.41%
中國平安	CNE000001R84	2.34	53.03	-4.43%
招商銀行	CNE000001B33	2.23	36.45	-2.62%
長江電力	CNE000001G87	1.86	27.26	-1.48%
美的集團	CNE100001QQ5	1.66	70.39	-0.64%
紫金礦業	CNE100000B24	1.52	15.76	-2.48%
興業銀行	CNE000001QZ7	1.35	17.80	-2.41%
五糧液	CNE000000VQ8	1.31	144.89	-3.08%
比亞迪	CNE100001526	1.19	278.49	-2.63%

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.43	-5.92	6.98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	5.05	-5.73	12.69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	3.61	-6.27	6.39
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	4.09	-5.40	11.17
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	4.05	-5.50	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%