CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H(511660)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/02 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003HT4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511660 持股

全面的主要持股資訊及建信現金添益交易型貨幣H (511660) 的關鍵持股資訊。我們的建信現金添益交易型貨幣H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.690	47.690	0.000
其他	52.310	52.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.686	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	36.75	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1.56	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	0.94	-	-
FUJIAN HAIXIA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 239	-	0.94	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.94	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269.64B	0.12	1.87	2.75
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269.64B	0.13	2.12	-
CCB Principal Cash Income MMF	153.31B	0.12	2.00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134.46B	0.11	1.85	2.67
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134.46B	0.13	1.99	-

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香港恒生指數	23,017.75	+401.52	+1.78%
上證指數	3,362.63	+6.80	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	400.73	+0.21	+0.05%
日經225	39,340.00	+135.50	+0.35%
US 30	44,598.0	+51.9	+0.12%
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美元指數期貨	106.775	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	75.28	-0.02	-0.03%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,917.20	+6.00	+0.21%
銅	4.5965	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.577	-0.024	-0.67%
美國二號棉花	68.78	+0.47	+0.69%
美國大豆	1,029.12	-6.88	-0.66%

歐元/美元	1.0468	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.84	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2717	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2605	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.761	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7797	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.12325	-0.01185	-0.23%

建設銀行	6.710	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.85	+0.60	+1.09%
滙豐控股	86.95	+1.45	+1.70%
中國平安	46.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	501.50	+7.90	+1.60%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	344.20	+3.40	+1.00%