CCB Principal Cash Tianli Money Market A(000693)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

21/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000693 持股

全面的主要持股資訊及建信現金添利貨幣A (000693) 的關鍵持股資訊。我們的建信現金添利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	55.950	55.950
債券	2.010	2.010
其他	42.040	42.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.949	53.578
公司	1.958	5.202
證券化	0.050	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	48.79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.69	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	0.62	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71.76B	1.68	2.16	-

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香港恒生指數	19,617.00	+15.89	+0.08%
上證指數	3,359.62	-10.78	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,366.50	+364.00	+0.96%
US 30	43,883.0	+12.6	+0.03%
US 500	5,948.7	-0.0	0.00%
美元指數期貨	107.027	-0.002	0.00%

倫敦布倫特原油	74.54	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
黃金	2,680.20	+5.30	+0.20%
銅	4.1130	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.433	+0.044	+1.30%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.40	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2536	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7823	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04000	+0.00470	+0.09%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	58.00	+1.15	+2.02%
滙豐控股	71.75	+0.45	+0.63%
中國平安	46.30	+0.15	+0.33%
騰訊控股	411.20	+3.60	+0.88%
長和	40.35	+0.10	+0.25%
香港交易所	296.80	-1.60	-0.54%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
建信現金添利貨幣A	1.000	0.000	0%
施羅德環球基金系列 – 環球收益股.	973.134	-2.390	-0.24%
Fondo Mutuo Princ.	6,727.952	-15.380	-0.23%