CCB Principal Cash Tianli Money Market A(000693)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.000 0.000 0%

20/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000693 持股

全面的主要持股資訊及建信現金添利貨幣A (000693) 的關鍵持股資訊。我們的建信現金添利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	55.950	55.950
債券	2.010	2.010
其他	42.040	42.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.949	53.578
公司	1.958	5.202
證券化	0.050	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	48.79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.69	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	0.62	-	-

由CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.64	1.92	2.82
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.87	2.16	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.73	2.05	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.75	2.04	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71.76B	1.82	2.14	-

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香港恒生指數	19,887.75	+167.05	+0.85%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.88	+2.33	+0.63%
日經225	39,086.50	+363.00	+0.94%
US 30	42,995.0	+154.7	+0.36%
US 500	5,961.5	+30.6	+0.52%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,639.99	-5.11	-0.19%
銅	4.1220	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.508	+0.569	+19.36%
美國二號棉花	68.99	+0.93	+1.37%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3020	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.693	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%