CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P0000U8TZ)

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4.078 +0.010 +0.14%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS

國際證券識別碼(ISIN): BRCBS3CTF003

S/N: 11.377.292/0001-00

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 172.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U8TZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.999	72.642

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	60.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	12.04	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.81	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.97	3,785.710	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.84	4,213.550	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.43	3,966.740	+0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	0.00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.00	0.049	+2.08%

由Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO SUPLEMENT	1.81B	10.66	11.08	11.38
TIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC	1.73B	7.80	10.28	10.84
ERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II	1.18B	9.13	11.94	-
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 35	345.66M	10.29	10.76	10.87
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA	17.46M	10.67	11.88	9.07

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.731	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13665	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%