CB-Accent Lux Bond EUR B(0P00000O3G)

盧森堡

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164.920 +0.420 +0.26%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0125518273

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000O3G 持股

全面的主要持股資訊及 CB Accent Lux Bond EUR B (0P00000O3G) 的關鍵持股資訊。我們的 CB Accent Lux Bond EUR B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	4.060	0.550
債券	96.490	96.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.299	34.643
政府	41.189	44.401
現金	3.512	11.182

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.80	101.410	-0.53%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.65	96.720	+0.01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.91	104.080	-0.36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.87	102.440	-0.10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.85	100.800	-0.13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.85	100.660	-0.28%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.81	99.13	-0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.81	99.08	-0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.56	100.710	-0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.55	85.27	-0.30%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0417109773	258.75M	0.30	3.11	1.65
CB Accent Lux Swan HiYld A	205.97M	0.37	3.06	2.12
CB Accent Lux Swan HiYld B	205.97M	0.36	3.02	2.10
CB Accent Lux Swan HiYld C	205.97M	0.39	3.32	2.39
CB Accent Lux Bond EUR C	55.13M	0.19	0.62	0.41

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,910.95	+10.25	+0.35%
銅	4.5945	-0.0700	-1.50%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2633	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.750	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%