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CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged(0P0000XRQO)

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21/11 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  ADEPA Asset Management SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0860713394 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 51.9M
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged 100.640 +0.030 +0.03%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.490 2.730 0.240
債券 97.510 97.510 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 54.145 57.024
政府 43.361 45.215
現金 2.494 24.840

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 2.77 102.990 +0.34%
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 2.60 96.470 +0.18%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1.89 105.140 +0.42%
  Italy 3.5 15-Feb-2031 IT0005580094 1.84 102.600 +0.31%
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1.82 101.190 0.00%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 1.82 101.470 +0.20%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1.79 99.49 +0.05%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 1.78 99.780 +0.51%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.78 99.25 +0.25%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 1.78 98.98 -0.02%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd 174.69M 5.30 0.92 1.28
  LU0860714368 174.69M 5.36 0.90 1.25
  CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd 51.9M 0.27 -1.81 -0.64
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