CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged(0P0000XRQO)

盧森堡

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100.650 -0.080 -0.08%

12/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0860713394

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRQO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	3.310	0.670
債券	97.360	97.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.248	56.858
政府	43.108	42.888
現金	2.644	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.82	102.320	0.00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.59	96.150	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.90	104.390	0.00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.85	101.790	+0.10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.84	100.950	0.00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.83	100.940	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.82	98.870	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.80	98.82	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.78	99.36	+0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.77	98.73	+0.07%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	172.32M	5.36	0.93	1.28
LU0860714368	172.32M	5.42	0.92	1.26
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	52.35M	0.36	-1.78	-0.63

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.55	+0.90	+0.25%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,027.1	+68.9	+0.16%
US 500	5,993.7	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.38	-0.05	-0.07%
黃金	2,562.95	-23.55	-0.91%
銅	4.0195	-0.0635	-1.56%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%