CB-Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged(0P0000XQBL)

盧森堡

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101.250 +0.240 +0.24%

13/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0860713121

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQBL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	4.060	0.550
債券	96.490	96.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.299	57.742
政府	41.189	48.065
現金	3.512	27.615

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.80	101.600	0.00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.65	96.690	-0.02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.91	103.910	-0.53%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.87	102.300	-0.23%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.85	100.800	-0.13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.85	100.660	-0.28%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.81	99.13	-0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.81	98.92	-0.29%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.56	100.760	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.55	85.52	0.00%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0860714368	194.43M	0.17	1.52	1.34
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	194.43M	0.17	1.56	1.36
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	52.04M	-0.06	-1.48	-0.80

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,593.0	+47.7	+0.11%
US 500	6,123.5	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,912.15	+11.45	+0.39%
銅	4.6060	-0.0585	-1.25%
天然氣	3.636	-0.089	-2.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.736	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.12860	+0.01950	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CB Accent Lux Bon.	101.250	+0.240	+0.24%
	Fidelity Funds - .	28.600	+0.150	+0.53%