Cavanal Hill World Energy Fund Investor(0P0001020J)

美國基金

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Cavanal Hill funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001020J 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.290	2.290
股票	93.160	93.160
債券	4.560	4.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.782	14.235
市帳率	2.174	1.769
市銷率	1.328	1.290
市現率	6.185	6.248
股息收益率	2.881	3.278
5 年盈利增長	8.934	10.603

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	71.820	73.910
工業	18.630	7.691
公用事業	6.680	19.384
科技	2.870	3.111

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cameco	CA13321L1085	5.23	60.11	-1.35%
GE Vernova LLC	US36828A1016	4.94	349.16	+2.74%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	3.90	185.29	+1.42%
nVent Electric	IE00BDVJJQ56	3.78	78.34	+0.49%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	3.67	30.830	+2.70%
Permian Resources	US71424F1057	3.52	16.210	+1.38%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.44	222.60	-1.06%
馬拉松石油	US56585A1025	3.38	158.48	-0.51%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.29	43.26	-0.53%
BWX Tech	US05605H1005	3.28	132.89	-0.29%

由Cavanal Hill funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cavanal Hill World Energy Fund Inst	75.3M	11.14	13.35	5.05
Cavanal Hill World Energy Fund C	8.62M	10.25	12.21	4.00
Cavanal Hill World Energy Fund A	4.57M	10.98	13.08	4.78

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%