Cavanal Hill World Energy Fund Institutional(0P0001020I)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.080 -0.220 -1.44%

31/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Cavanal Hill funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001020I 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.290	2.290
股票	93.160	93.160
債券	4.560	4.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.782	15.042
市帳率	2.174	1.780
市銷率	1.328	1.349
市現率	6.185	6.712
股息收益率	2.881	3.363
5 年盈利增長	8.934	9.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	71.820	74.518
工業	18.630	7.422
公用事業	6.680	18.532
科技	2.870	4.072

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cameco	CA13321L1085	5.23	49.44	-1.71%
GE Vernova LLC	US36828A1016	4.94	372.88	-2.63%
Diamondback Energy Inc	US25278X1090	3.90	164.36	-3.55%
nVent Electric	IE00BDVJJQ56	3.78	65.09	-1.47%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	3.67	30.050	-1.80%
Permian Resources	US71424F1057	3.52	14.650	-2.59%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.44	223.65	-2.85%
馬拉松石油	US56585A1025	3.38	145.71	-2.83%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.29	43.24	-2.83%
BWX Tech	US05605H1005	3.28	112.93	-2.00%

由Cavanal Hill funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cavanal Hill World Energy Fund Inve	22.86M	13.21	16.18	5.78
Cavanal Hill World Energy Fund C	8.08M	12.38	15.31	5.00
Cavanal Hill World Energy Fund A	4.85M	13.17	16.20	5.80

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.15	-7.10	-1.81%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,877.0	-667.5	-1.50%
US 500	5,935.4	-105.1	-1.74%
美元指數期貨	109.045	+0.828	+0.77%

倫敦布倫特原油	76.94	+1.27	+1.68%
WTI原油	74.42	+1.89	+2.61%
黃金	2,846.24	+11.24	+0.40%
銅	4.2575	-0.0215	-0.50%
天然氣	3.313	+0.269	+8.84%
美國二號棉花	65.41	-0.47	-0.71%
美國大豆	1,034.62	-7.38	-0.71%

歐元/美元	1.0268	-0.0094	-0.91%
美元/日元	154.43	-0.75	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.3399	+0.0206	+0.28%
英鎊/美元	1.2346	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	33.011	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7941	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.04795	+0.02815	+0.56%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%