Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'B' Share Class(0P0001377P)

愛爾蘭

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1.842 -0.001 -0.07%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKXGFF48

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 140.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001377P 持股

全面的主要持股資訊及 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ (0P0001377P) 的關鍵持股資訊。我們的 Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	50.090	47.960
股票	20.720	20.720	0.000
債券	77.150	77.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.057	15.337
市帳率	2.598	2.452
市銷率	2.111	1.763
市現率	11.379	10.361
股息收益率	3.669	2.790
5 年盈利增長	7.615	10.283

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.500	16.288
科技	17.000	22.046
防禦型消費	16.210	8.357
工業	11.720	10.537
通訊服務	11.510	6.998
週期性消費	6.990	9.420
基本材料	4.970	5.220
醫療保健	4.040	13.223
公用事業	2.060	4.872
能源	2.000	4.405

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 1.5%	-	8.39	-	-
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	8.12	4.754	+0.83%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.02	95.68	-0.34%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.00	92.710	-0.23%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5.44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4.71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4.69	-	-

由Nedgroup Investments (IOM) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.83B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.83B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.83B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.83B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD A Share Class	651.41M	13.87	6.58	6.46

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香港恒生指數	19,305.75	+25.91	+0.13%
上證指數	3,218.35	-11.82	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	382.48	-1.20	-0.31%
日經225	39,576.50	-394.00	-0.99%
US 30	42,568.4	-54.9	-0.13%
US 500	5,907.4	-9.9	-0.17%
美元指數期貨	108.820	-0.106	-0.10%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,678.35	+5.95	+0.22%
銅	4.2942	+0.0257	+0.60%
天然氣	3.618	-0.049	-1.34%
美國二號棉花	68.21	+0.02	+0.03%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3449	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7792	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.92480	+0.01310	+0.27%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.30	-0.50	-0.93%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.15	+0.10	+0.23%
騰訊控股	379.20	+10.00	+2.71%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.20	+0.20	+0.07%