國泰新興市場基金-新台幣(0P0000PT81)

台灣

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14.450 -0.110 -0.76%

30/12 - 關閉. TWD 貨幣

種類: 基金

市場: 台灣

發行者: Cathay Securities Investment Trust

國際證券識別碼(ISIN): TW000T3728Y0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 449.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PT81 持股

全面的主要持股資訊及國泰新興市場基金台幣級別 (0P0000PT81) 的關鍵持股資訊。我們的國泰新興市場基金台幣級別投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.840	10.840
股票	87.700	87.700
其他	1.460	1.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.963	12.812
市帳率	2.645	1.926
市銷率	2.758	1.695
市現率	10.693	7.355
股息收益率	1.658	3.063
5 年盈利增長	17.814	13.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	39.990	23.930
金融服務	20.250	22.896
週期性消費	14.560	15.343
通訊服務	12.750	10.080
工業	8.290	6.912
能源	4.140	3.951
基本材料	0.020	4.629

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.68	1,075.00	-1.38%
騰訊控股	KYG875721634	6.36	417.00	-0.48%
蘋果	US0378331005	4.64	251.21	-0.39%
英偉達	US67066G1040	3.75	135.98	-1.10%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.74	1,772.85	-0.28%
信实工业公司	INE002A01018	3.63	1,215.45	+0.39%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.44	1,281.65	-1.00%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.43	1,880.00	-1.36%
美團-W	KYG596691041	3.04	151.70	-0.72%
攜程集團	KYG9066F1019	3.04	540.00	+0.84%

由Cathay Securities Investment Trust發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Cathay Cathay Fund	6.82B	31.62	10.95	15.09
Cathay Mandarin	1.12B	5.21	-21.68	-0.82
Cathay Global Resources Fund	388.04M	9.23	8.52	0.93

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.12	+0.22	+0.06%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,500.6	-73.1	-0.17%
US 500	5,892.9	-14.0	-0.24%
美元指數期貨	108.310	+0.377	+0.35%

倫敦布倫特原油	74.64	+0.65	+0.88%
WTI原油	71.72	+0.73	+1.03%
黃金	2,639.51	+21.41	+0.82%
銅	4.0228	-0.0702	-1.72%
天然氣	3.747	-0.189	-4.80%
美國二號棉花	68.68	+0.20	+0.29%
美國大豆	993.88	+11.88	+1.21%

歐元/美元	1.0353	-0.0054	-0.52%
美元/日元	157.41	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3365	+0.0226	+0.31%
英鎊/美元	1.2519	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.732	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7680	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.93470	-0.01640	-0.33%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%