Case Credit Opportunity(0P00014NYV)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

142.560 +0.020 +0.01%

14/03 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Catella Fondförvaltning AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0002949784

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYV 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.760	57.430	43.670
債券	83.650	83.650	0.000
可換股債券	2.590	2.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.580	9.715
市帳率	-	3.235
市銷率	-	2.402
市現率	-	8.550
股息收益率	-	3.426
5 年盈利增長	-	19.244

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.102	87.366
衍生工具	0.112	42.107
現金	13.340	7.531
政府	0.617	4.539
證券化	0.612	5.433

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB	XS2194790429	3.13	-	-
Aonic AB	SE0020975449	3.09	-	-
Mutares SE & Co. KGaA	NO0012530965	2.85	-	-
Hawk Infinity Software AS	NO0013023226	2.82	-	-
Klarna Holding AB	SE0021512290	2.67	-	-
Cidron Romanov Ltd.	NO0011134413	2.66	-	-
First Camp Group AB	SE0023114327	2.51	-	-
VNV Global AB	SE0022761011	2.49	-	-
Heimstaden Bostad AB	NO0010976327	2.29	-	-
Verve Group SE	SE0018042277	2.20	-	-

由Case Kapitalförvaltning AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Catella Avkastningsfond		1.91B	0.49	2.76	1.08

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Catella Credit Op.	142.560	+0.020	+0.01%
	SPP Global Topp 1.	448.114	+1.390	+0.31%