Case Credit Opportunity(0P00014NYV)

斯德哥爾摩

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133.890 -0.010 -0.01%

17/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Catella Fondförvaltning AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0002949784

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 436.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYV 持股

全面的主要持股資訊及 Catella Credit Opportunity (0P00014NYV) 的關鍵持股資訊。我們的 Catella Credit Opportunity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.560	56.790	34.230
債券	75.830	75.830	0.000
可換股債券	1.610	1.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.580	10.322
市帳率	-	0.713
市銷率	-	2.150
市現率	-	10.763
股息收益率	-	3.212
5 年盈利增長	-	22.859

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.219	85.748
現金	22.562	10.044
證券化	2.220	6.200

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fastighets AB Balder 2.873%	XS2305362951	4.41	-	-
Dooba Finance AB (publ) 7.5%	NO0010895360	4.05	-	-
Aonic AB 12.493%	SE0020975449	3.90	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	3.04	-	-
Cidron Romanov Ltd.	NO0011134413	2.85	-	-
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2%	XS2461785185	2.54	-	-
ICA Gruppen AB 4.905%	SE0013883964	2.50	-	-
Scania CV AB 4.5%	XS2560027448	2.45	-	-
Sdiptech AB (publ) 8.95%	SE0017132053	2.40	-	-
Klarna Holding Ab 11.148%	SE0020182236	2.39	-	-

由Case Kapitalförvaltning AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Catella Avkastningsfond		1.92B	2.01	1.12	0.81

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Catella Credit Op.	133.890	-0.010	-0.01%
DAU	0.0600	-0.0100	-14.29%
FOSFOROS	480.00	2.61	0.55%
FUNDO DE INVESTIM.	2.667	+0.010	+0.19%
SEB Global Chance.	16.145	-0.050	-0.35%
Medicalchain ETH	0.0000061	-0.0000000	-0.16%
AZL S&P 500 Index.	22.510	+0.020	+0.09%
Fondo Mutuo Sura .	1,362.189	+1.440	+0.11%